外貿(mào)信托?銘深1號證券投資集合資金信托計劃2020年第一次分紅方案
發(fā)布于2025-08-18 20:22 文章來源：未知
尊敬的委托人/受益人：
“外貿(mào)信托?銘深1號證券投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”）經(jīng)受托人與投資顧問協(xié)商一致，決定于2020年7月28日對本信托計劃進行分紅，現(xiàn)將本次分紅事宜公告如下：
本次分紅權(quán)益登記日為2020年7月27日（以下簡稱“本權(quán)益登記日”），分紅日為2020年7月28日（以下簡稱“本分紅日”），本分紅日將分配超過信托單位凈值1.0000元以上部分的信托收益，全體受益人（包括A級受益人、B級受益人和C級受益人）按其持有的信托單位份額占全部存續(xù)信托單位份額的比例享有可分配信托收益。
本信托計劃分紅采用分紅再投資方式，受益人分紅將自動轉(zhuǎn)換為信托單位，受益人持有信托單位份數(shù)將相應增加，分紅再投資方式所獲信托單位不收取申購費。
本信托計劃B級、C級受益人分紅再投資所獲的信托單位直接轉(zhuǎn)為A級受益權(quán)。
本權(quán)益登記日2020年7月27日持有本信托計劃信托單位份額的受益人可參與本次分紅，可分配信托收益按照如下公式計算：
本分紅日全部可分配信托收益=本分紅日信托財產(chǎn)凈值-本分紅日存續(xù)的信托單位總份額*1.0000元。
受益人分紅再投資所獲信托單位份數(shù)具體計算公式如下：
受益人分紅再投資所獲信托單位份數(shù)＝受益人分紅所獲資金÷分紅當日分紅后信托單位凈值（計算結(jié)果保留到個位，小數(shù)點后第1位四舍五入）
特此公告。
上海銘深資產(chǎn)管理有限公司
2020年7月14日
